Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
04/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,73%
Fundo/Casca
RIO NEGRO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.514.869/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RIO NEGRO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.514.869/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,906160 | R$ 0,00 | R$ 9.480.788,08 | 0 |
| 01/03/2024 | R$ 9.488.700,50 | R$ 1,907750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 9.488.509,20 | R$ 1,907712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 9.480.980,83 | R$ 1,906198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 9.458.122,41 | R$ 1,901602 | R$ 0,00 | R$ 42.078.744,88 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 51.519.418,28 | R$ 1,900958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 51.501.844,12 | R$ 1,900309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 51.485.597,95 | R$ 1,899710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 51.468.443,06 | R$ 1,899077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 51.451.532,63 | R$ 1,898453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 51.422.951,91 | R$ 1,897398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 51.405.699,53 | R$ 1,896762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 51.388.355,04 | R$ 1,896122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 51.371.702,97 | R$ 1,895507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 51.354.735,70 | R$ 1,894881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 51.334.211,30 | R$ 1,894124 | R$ 0,00 | R$ 6.007.729,29 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 57.322.395,82 | R$ 1,893478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 57.306.646,99 | R$ 1,892958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 57.282.442,82 | R$ 1,892159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 57.264.410,77 | R$ 1,891563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 57.244.461,28 | R$ 1,890904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 57.216.406,59 | R$ 1,889977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |