Patrimônio líquido
R$ 833.411.390,00
classe
R$ 833.411.390,00
R$ 23,42
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,47%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV IMA-B IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
25.306.624/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV IMA-B IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
25.306.624/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 833.411.390,00 | R$ 23,422978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 831.727.188,74 | R$ 23,375644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 829.042.605,00 | R$ 23,300194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 829.100.030,05 | R$ 23,301808 | R$ 14,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 826.017.173,48 | R$ 23,215165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 826.180.370,29 | R$ 23,219751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 826.330.156,65 | R$ 23,223961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 825.480.889,04 | R$ 23,200092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 824.859.346,34 | R$ 23,182624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 826.067.638,69 | R$ 23,216583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 822.766.379,45 | R$ 23,123801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 823.798.001,38 | R$ 23,152795 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 843.231.955,42 | R$ 23,137263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 843.345.561,57 | R$ 23,140380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 840.700.663,14 | R$ 23,067808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 837.420.381,41 | R$ 22,977801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 833.501.308,81 | R$ 22,870266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 837.631.194,76 | R$ 22,983585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 839.204.646,89 | R$ 23,026759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 839.074.651,63 | R$ 23,023192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 836.352.918,13 | R$ 22,948511 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 836.210.653,42 | R$ 22,945019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |