Patrimônio líquido
R$ 5.418.455,39
classe
R$ 5.418.455,39
R$ 21,05
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
24.552.923/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
24.552.923/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.418.455,39 | R$ 21,050409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.415.196,81 | R$ 21,037750 | R$ 0,00 | R$ 622,93 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.412.970,65 | R$ 21,026682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.410.547,61 | R$ 21,017270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.407.554,75 | R$ 21,005644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.406.964,07 | R$ 21,003350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.405.106,53 | R$ 20,996134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.402.539,37 | R$ 20,986162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.401.335,08 | R$ 20,981484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.399.866,46 | R$ 20,975779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.394.612,72 | R$ 20,955371 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.404.174,13 | R$ 20,953670 | R$ 701,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.400.166,16 | R$ 20,940848 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.377.943,97 | R$ 20,936090 | R$ 0,00 | R$ 244,26 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.373.555,67 | R$ 20,918057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.370.092,92 | R$ 20,904577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.366.428,39 | R$ 20,890312 | R$ 0,00 | R$ 15.048,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.380.240,33 | R$ 20,885513 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.377.163,72 | R$ 20,873764 | R$ 8.383,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.364.475,16 | R$ 20,857024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.359.232,13 | R$ 20,836639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.357.851,97 | R$ 20,831273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |