Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,92
04/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,47%
Fundo/Casca
SERRA AZUL FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.521.079/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SERRA AZUL FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.521.079/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,917412 | R$ 0,00 | R$ 8.474.425,14 | 0 |
| 01/03/2024 | R$ 8.480.068,41 | R$ 1,918688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.479.826,36 | R$ 1,918634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 8.473.135,25 | R$ 1,917120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 8.460.758,91 | R$ 1,914319 | R$ 0,00 | R$ 22.039.884,50 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 30.491.398,11 | R$ 1,913738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 30.482.086,66 | R$ 1,913154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 30.473.488,05 | R$ 1,912614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 30.464.401,65 | R$ 1,912044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 30.455.446,49 | R$ 1,911482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 30.440.226,92 | R$ 1,910527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 30.431.088,22 | R$ 1,909953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 30.421.900,07 | R$ 1,909377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 30.413.083,50 | R$ 1,908823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 30.404.097,77 | R$ 1,908259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 30.390.128,64 | R$ 1,907382 | R$ 0,00 | R$ 10.012.723,11 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 40.389.731,86 | R$ 1,906763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 40.378.881,96 | R$ 1,906251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 40.362.504,56 | R$ 1,905477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 40.350.401,27 | R$ 1,904906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 40.336.999,27 | R$ 1,904273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 40.318.121,39 | R$ 1,903382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |