Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,43
25/03/2021
-
3
Dias
0
1,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FRATER II RF CRED PRIV FI
20.288.512/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV FRATER II RF CRED PRIV FI
20.288.512/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,426349 | R$ 0,00 | R$ 30.386.556,98 | 0 |
| 24/03/2021 | R$ 30.392.552,83 | R$ 14,429195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 30.390.323,85 | R$ 14,428137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 30.426.422,41 | R$ 14,445275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 30.422.388,30 | R$ 14,443360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 30.508.981,11 | R$ 14,484471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 30.619.929,08 | R$ 14,537145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 30.589.385,76 | R$ 14,522644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 30.557.991,05 | R$ 14,507739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 30.575.343,87 | R$ 14,515977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 30.606.707,70 | R$ 14,530868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 30.552.763,77 | R$ 14,505257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 30.526.348,61 | R$ 14,492716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 30.533.756,63 | R$ 14,496233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 30.639.274,69 | R$ 14,546329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 30.485.044,96 | R$ 14,473107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 30.298.303,18 | R$ 14,384449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 30.322.498,47 | R$ 14,395936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 30.329.926,23 | R$ 14,399463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 30.368.261,14 | R$ 14,417663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 30.466.407,48 | R$ 14,464259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 30.561.411,38 | R$ 14,509363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |