Patrimônio líquido
R$ 11.123.140,48
classe
R$ 11.123.140,48
R$ 22,25
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
12,43%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB AKIAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.964.127/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB AKIAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.964.127/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.123.140,48 | R$ 22,248146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.119.868,79 | R$ 22,241602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.125.431,29 | R$ 22,252728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.115.935,33 | R$ 22,233734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.115.713,40 | R$ 22,233290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.106.547,98 | R$ 22,214958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.100.609,09 | R$ 22,203079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.111.766,84 | R$ 22,225397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.117.144,65 | R$ 22,236153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.105.492,30 | R$ 22,212846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.117.666,85 | R$ 22,237198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.109.125,79 | R$ 22,220114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.088.036,39 | R$ 22,177932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.064.317,24 | R$ 22,130489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.040.029,79 | R$ 22,081910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.012.621,50 | R$ 22,027089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.035.161,11 | R$ 22,072172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.038.268,74 | R$ 22,078388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.026.200,58 | R$ 22,054250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.024.624,73 | R$ 22,051098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.024.422,97 | R$ 22,050694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.009.132,81 | R$ 22,020111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |