Patrimônio líquido
R$ 18.792.871,19
classe
R$ 18.792.871,19
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,16%
Fundo/Casca
RBL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
24.986.627/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RBL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
24.986.627/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.792.871,19 | R$ 1,651294 | R$ 0,00 | R$ 1.504.978,79 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.293.542,58 | R$ 1,650943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.278.536,70 | R$ 1,649723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.274.797,42 | R$ 1,649419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.274.185,09 | R$ 1,649369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.271.420,74 | R$ 1,649144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.249.992,89 | R$ 1,647401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.245.497,93 | R$ 1,647035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.244.913,04 | R$ 1,646987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.236.149,01 | R$ 1,646274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.236.386,67 | R$ 1,646294 | R$ 0,00 | R$ 601.807,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.852.556,85 | R$ 1,647428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.849.423,86 | R$ 1,647181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.844.665,08 | R$ 1,646805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.824.619,40 | R$ 1,645221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.814.977,72 | R$ 1,644460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.803.613,03 | R$ 1,643562 | R$ 0,00 | R$ 1.002.765,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.797.161,28 | R$ 1,642867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.790.443,96 | R$ 1,642361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.754.453,63 | R$ 1,639648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.749.607,61 | R$ 1,639283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.744.608,86 | R$ 1,638906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |