Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,75
02/02/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
2,68%
Fundo/Casca
CSHG DG II FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.751.377/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DG II FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.751.377/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,746001 | R$ 0,00 | R$ 48.836.787,07 | 0 |
| 01/02/2021 | R$ 48.833.707,78 | R$ 2,745827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 48.804.151,37 | R$ 2,744165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 48.841.479,58 | R$ 2,746264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 48.801.178,20 | R$ 2,743998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 48.799.833,10 | R$ 2,743923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 48.796.224,96 | R$ 2,743720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 48.793.776,10 | R$ 2,743582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 48.802.467,25 | R$ 2,744071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 48.823.527,56 | R$ 2,745255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 48.834.713,46 | R$ 2,745884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 48.836.470,25 | R$ 2,745983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 48.835.402,82 | R$ 2,745923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 48.854.828,51 | R$ 2,747015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 48.830.218,97 | R$ 2,745631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 48.835.520,46 | R$ 2,745929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 48.792.529,29 | R$ 2,743512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 48.819.503,63 | R$ 2,745029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 48.688.560,01 | R$ 2,737666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 48.650.626,00 | R$ 2,735533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 48.731.268,83 | R$ 2,740067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 48.737.331,69 | R$ 2,740408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |