Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 189,67
20/05/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
12,66%
Fundo/Casca
ON CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE
25.423.108/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ON CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE
25.423.108/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 189,671739 | R$ 0,00 | R$ 3.518.554,07 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 3.522.535,60 | R$ 189,886368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 3.521.345,09 | R$ 189,822192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 3.520.155,87 | R$ 189,758086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 3.518.959,26 | R$ 189,693581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 3.517.778,24 | R$ 189,629917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 3.516.614,91 | R$ 189,567206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 3.515.406,24 | R$ 189,502051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 3.514.218,78 | R$ 189,438040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 3.513.008,11 | R$ 189,372777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 3.511.802,73 | R$ 189,307800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 3.510.579,95 | R$ 189,241885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 3.510.490,61 | R$ 189,237069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.509.695,40 | R$ 189,194202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 3.507.476,64 | R$ 189,074597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 3.511.396,30 | R$ 189,285891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 3.510.295,73 | R$ 189,226563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 3.508.954,57 | R$ 189,154267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 3.507.647,96 | R$ 189,083832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 3.506.006,95 | R$ 188,995372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 3.504.307,74 | R$ 188,903774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 3.503.165,72 | R$ 188,842212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |