Fundos | ANBIMA Data

classe

DEFINITA FC FI MULT INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.492.336/0001-87

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

19/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,87%

Estruturação da classe

DEFINITA FC FI MULT INV EXT

24.492.336/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EKHO FAMILY OFFICE

DEFINITA FC FI MULT INV EXT

24.492.336/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 01/10/2024, 03h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,636177	R$ 0,00	R$ 14.714.361,54	0
18/09/2024	R$ 14.707.321,11	R$ 1,635394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2024	R$ 14.696.036,86	R$ 1,634140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2024	R$ 14.698.097,59	R$ 1,634369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2024	R$ 14.679.043,09	R$ 1,632250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2024	R$ 14.643.342,39	R$ 1,628280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2024	R$ 14.639.160,12	R$ 1,627815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2024	R$ 14.633.122,50	R$ 1,627144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2024	R$ 14.615.290,86	R$ 1,625161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2024	R$ 14.619.378,10	R$ 1,625615	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2024	R$ 14.607.941,32	R$ 1,624344	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2024	R$ 14.596.387,64	R$ 1,623059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2024	R$ 14.549.964,12	R$ 1,617897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2024	R$ 14.566.586,70	R$ 1,619745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2024	R$ 14.564.729,80	R$ 1,619539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2024	R$ 14.566.807,62	R$ 1,619770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2024	R$ 14.580.196,09	R$ 1,621259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2024	R$ 14.591.788,80	R$ 1,622548	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2024	R$ 14.586.124,02	R$ 1,621918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2024	R$ 14.599.261,32	R$ 1,623379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2024	R$ 14.543.563,18	R$ 1,617185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2024	R$ 14.583.472,85	R$ 1,621623	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.