Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
06/08/2024
-
31
Dias
0
-1,42%
Fundo/Casca
EAGLE J3 FI MULT CRED PRIV IE
25.328.829/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
EAGLE J3 FI MULT CRED PRIV IE
25.328.829/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,465232 | R$ 0,00 | R$ 2.617.784,75 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 2.645.123,57 | R$ 1,480534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.644.587,75 | R$ 1,480234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.643.717,63 | R$ 1,479747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.643.325,15 | R$ 1,479527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.727.010,22 | R$ 1,526368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.726.627,34 | R$ 1,526154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.726.244,86 | R$ 1,525939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.725.862,93 | R$ 1,525726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.725.475,96 | R$ 1,525509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.725.098,22 | R$ 1,525298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.724.886,31 | R$ 1,525179 | R$ 0,00 | R$ 847.641,99 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 3.576.777,90 | R$ 1,526993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 3.572.772,05 | R$ 1,525283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.558.607,16 | R$ 1,519236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.549.873,00 | R$ 1,515507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.551.500,84 | R$ 1,516202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.549.321,20 | R$ 1,515272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.550.097,09 | R$ 1,515603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.545.264,97 | R$ 1,513540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 3.546.098,20 | R$ 1,513896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.554.584,16 | R$ 1,517518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |