Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
27/05/2020
R$ 1.000,00
2
Dias
0
4,47%
Fundo/Casca
WARREN 1 FIC FIM
24.986.636/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
WARREN CVMC
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN 1 FIC FIM
24.986.636/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,284870 | R$ 0,00 | R$ 5.288.115,97 | 0 |
| 26/05/2020 | R$ 5.282.427,99 | R$ 1,283488 | R$ 0,00 | R$ 1.090,58 | 1222 |
| 25/05/2020 | R$ 5.283.935,24 | R$ 1,283590 | R$ 0,00 | R$ 6.033,42 | 1223 |
| 22/05/2020 | R$ 5.282.574,99 | R$ 1,281796 | R$ 0,00 | R$ 33.012,46 | 1224 |
| 21/05/2020 | R$ 5.314.754,91 | R$ 1,281595 | R$ 0,00 | R$ 6.382,45 | 1225 |
| 20/05/2020 | R$ 5.319.536,89 | R$ 1,281209 | R$ 0,00 | R$ 4.996,41 | 1228 |
| 19/05/2020 | R$ 5.321.618,65 | R$ 1,280508 | R$ 0,00 | R$ 96,94 | 1230 |
| 18/05/2020 | R$ 5.323.258,65 | R$ 1,280879 | R$ 0,00 | R$ 3.255,12 | 1230 |
| 15/05/2020 | R$ 5.319.273,72 | R$ 1,279138 | R$ 0,00 | R$ 2.694,30 | 1232 |
| 14/05/2020 | R$ 5.323.019,39 | R$ 1,279391 | R$ 0,00 | R$ 41.450,85 | 1234 |
| 13/05/2020 | R$ 5.360.576,32 | R$ 1,278462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1236 |
| 12/05/2020 | R$ 5.362.788,47 | R$ 1,278990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1236 |
| 11/05/2020 | R$ 5.368.065,66 | R$ 1,280248 | R$ 0,00 | R$ 12.342,95 | 1236 |
| 08/05/2020 | R$ 5.381.551,59 | R$ 1,280520 | R$ 0,00 | R$ 15.278,66 | 1238 |
| 07/05/2020 | R$ 5.392.980,53 | R$ 1,279607 | R$ 0,00 | R$ 54.222,81 | 1241 |
| 06/05/2020 | R$ 5.447.520,97 | R$ 1,279682 | R$ 0,00 | R$ 32.433,37 | 1242 |
| 05/05/2020 | R$ 5.480.405,22 | R$ 1,279787 | R$ 0,00 | R$ 6.652,98 | 1244 |
| 04/05/2020 | R$ 5.485.048,51 | R$ 1,279318 | R$ 0,00 | R$ 40.899,57 | 1246 |
| 30/04/2020 | R$ 5.528.592,09 | R$ 1,279930 | R$ 0,00 | R$ 2,40 | 1249 |
| 29/04/2020 | R$ 5.533.497,33 | R$ 1,281065 | R$ 0,00 | R$ 5.530,79 | 1249 |
| 28/04/2020 | R$ 5.533.202,43 | R$ 1,279718 | R$ 0,00 | R$ 27.393,73 | 1251 |
| 27/04/2020 | R$ 5.554.396,50 | R$ 1,278291 | R$ 0,00 | R$ 3.811,51 | 1252 |