Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG IHARA SOB FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.682.070/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

20/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,29%

Estruturação da classe

CSHG IHARA SOB FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.070/0001-06

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG IHARA SOB FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.070/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,223412	R$ 0,00	R$ 18.800.921,58	0
19/03/2019	R$ 18.802.495,28	R$ 1,223514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 18.793.323,98	R$ 1,222918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 18.780.870,13	R$ 1,222107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 18.774.372,90	R$ 1,221684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 18.773.492,01	R$ 1,221627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 18.756.488,90	R$ 1,220521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 18.748.901,50	R$ 1,220027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 18.730.656,20	R$ 1,218840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 18.720.419,97	R$ 1,218174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 18.717.070,09	R$ 1,217956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 18.714.819,54	R$ 1,217809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 18.711.464,59	R$ 1,217591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 18.709.803,27	R$ 1,217483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 18.701.329,89	R$ 1,216931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 18.697.119,49	R$ 1,216657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 18.694.788,55	R$ 1,216506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 18.688.084,48	R$ 1,216069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 18.676.318,82	R$ 1,215304	R$ 0,00	R$ 20.052.042,98	1
19/02/2019	R$ 38.730.820,47	R$ 1,215381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 38.719.856,99	R$ 1,215037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 38.727.267,85	R$ 1,215269	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.