Fundos | ANBIMA Data

classe

SÃO LAZARO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.306.746/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

05/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,33%

Estruturação da classe

SÃO LAZARO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

25.306.746/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SÃO LAZARO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

25.306.746/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 19h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,992748	R$ 0,00	R$ 2.756.489,80	0
04/02/2025	R$ 2.762.975,70	R$ 1,997436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 2.761.727,57	R$ 1,996534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.760.467,60	R$ 1,995623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 2.759.146,78	R$ 1,994668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 2.757.973,94	R$ 1,993820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 2.756.798,76	R$ 1,992971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 2.755.632,10	R$ 1,992127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 2.754.470,26	R$ 1,991288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 2.753.318,75	R$ 1,990455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 2.752.217,47	R$ 1,989659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 2.750.970,25	R$ 1,988757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 2.749.747,30	R$ 1,987873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 2.748.546,86	R$ 1,987005	R$ 0,00	R$ 1.380.076,99	1
16/01/2025	R$ 4.127.567,69	R$ 1,986497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 4.128.171,05	R$ 1,986787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 4.119.729,01	R$ 1,982724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 4.112.022,59	R$ 1,979015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 4.109.712,58	R$ 1,977904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 4.107.924,82	R$ 1,977043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 4.110.968,88	R$ 1,978508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 4.115.766,80	R$ 1,980817	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.