Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,24
29/01/2020
R$ 0,00
1
Dias
0
6,27%
Fundo/Casca
COMANCHE FC FI MULT CRED PRIV IE
25.424.117/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
COMANCHE FC FI MULT CRED PRIV IE
25.424.117/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 94,240196 | R$ 0,00 | R$ 665.930,55 | 0 |
| 28/01/2020 | R$ 670.157,08 | R$ 94,573964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 670.164,80 | R$ 94,575054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 670.192,26 | R$ 94,578928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 670.255,38 | R$ 94,587836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 670.386,57 | R$ 94,606350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 672.662,15 | R$ 94,927484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 671.331,59 | R$ 94,739714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 673.968,73 | R$ 95,111872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 675.176,02 | R$ 95,282248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 674.546,10 | R$ 95,193351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 674.230,47 | R$ 95,148809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 674.193,35 | R$ 95,143570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 674.386,51 | R$ 95,170830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 673.435,94 | R$ 95,036684 | R$ 0,00 | R$ 2.907.591,61 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 3.582.370,67 | R$ 95,072329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 3.580.797,25 | R$ 95,030572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 3.580.410,47 | R$ 95,020307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 3.580.804,90 | R$ 95,030775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 3.577.907,15 | R$ 94,953871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 3.576.597,41 | R$ 94,919112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 3.576.290,02 | R$ 94,910955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |