Patrimônio líquido
R$ 87.094.564,33
classe
R$ 87.094.564,33
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
13,16%
Fundo/Casca
HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.331.273/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.331.273/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.094.564,33 | R$ 2,274212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.003.059,56 | R$ 2,271823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.764.907,07 | R$ 2,265604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.845.193,70 | R$ 2,267701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.737.995,73 | R$ 2,264901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.774.319,11 | R$ 2,265850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.713.125,99 | R$ 2,264252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.635.969,90 | R$ 2,262237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.100.178,84 | R$ 2,274359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.159.574,03 | R$ 2,275910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.416.650,35 | R$ 2,282622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.682.214,32 | R$ 2,289557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.703.448,59 | R$ 2,290111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.764.127,74 | R$ 2,291696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.625.397,50 | R$ 2,288073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.470.690,67 | R$ 2,284034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.997.299,66 | R$ 2,271672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.384.441,81 | R$ 2,281781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.268.286,83 | R$ 2,278748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.110.321,49 | R$ 2,274624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.213.301,42 | R$ 2,277313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.299.764,22 | R$ 2,279570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |