Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
14/02/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,48%
Fundo/Casca
CSHG KD FC FI MULT CRED PRIV IE
24.405.259/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG KD FC FI MULT CRED PRIV IE
24.405.259/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,232900 | R$ 0,00 | R$ 3.949.534,54 | 0 |
| 13/02/2019 | R$ 3.955.880,22 | R$ 1,234867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2019 | R$ 3.953.661,50 | R$ 1,234175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2019 | R$ 3.950.861,67 | R$ 1,233301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2019 | R$ 3.949.822,18 | R$ 1,232976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | R$ 3.952.914,59 | R$ 1,233942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2019 | R$ 3.965.426,40 | R$ 1,234121 | R$ 0,00 | R$ 4.555.809,61 | 1 |
| 05/02/2019 | R$ 8.542.014,52 | R$ 1,238866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 8.544.752,98 | R$ 1,239263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 8.537.438,68 | R$ 1,238202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 8.533.938,40 | R$ 1,237695 | R$ 0,00 | R$ 801.978,77 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 9.315.757,10 | R$ 1,235022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 9.303.511,37 | R$ 1,233399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 9.293.822,50 | R$ 1,232114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 9.308.725,74 | R$ 1,234090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 9.311.975,26 | R$ 1,234521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 9.298.373,50 | R$ 1,232717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 9.280.808,13 | R$ 1,230389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 9.285.505,59 | R$ 1,231011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 9.282.185,18 | R$ 1,230571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 9.280.332,14 | R$ 1,230326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 9.267.815,91 | R$ 1,228666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |