Fundos | ANBIMA Data

classe

VELOX FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.720.004/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

18/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,55%

Estruturação da classe

VELOX FIC FI MULT CRED PRIV

23.720.004/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

VELOX FIC FI MULT CRED PRIV

23.720.004/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,259002	R$ 0,00	R$ 2.913.203,56	0
15/02/2019	R$ 2.915.366,32	R$ 1,259936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 2.913.237,19	R$ 1,259016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 2.911.732,78	R$ 1,258366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 2.910.361,85	R$ 1,257773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2019	R$ 2.907.340,03	R$ 1,256468	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 2.907.501,30	R$ 1,256537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2019	R$ 2.907.886,03	R$ 1,256703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2019	R$ 2.910.246,15	R$ 1,257723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 2.913.570,42	R$ 1,259160	R$ 0,00	R$ 125.190,32	3
04/02/2019	R$ 3.039.486,35	R$ 1,259461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 3.040.089,95	R$ 1,259711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 3.038.263,40	R$ 1,258954	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 3.033.312,92	R$ 1,256903	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 3.030.232,68	R$ 1,255626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2019	R$ 3.026.648,81	R$ 1,254141	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2019	R$ 3.031.058,57	R$ 1,255969	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2019	R$ 3.031.337,88	R$ 1,256084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2019	R$ 3.028.097,27	R$ 1,254742	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2019	R$ 3.021.381,72	R$ 1,251959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2019	R$ 3.025.284,27	R$ 1,253576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2019	R$ 3.024.102,75	R$ 1,253086	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.