Patrimônio líquido
R$ 37.991.149,66
classe
R$ 37.991.149,66
R$ 1,89
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
4,86%
Fundo/Casca
UBS SETA 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.036.725/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SETA 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.036.725/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.991.149,66 | R$ 1,891834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.920.676,43 | R$ 1,888325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.109.770,94 | R$ 1,897741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.708.952,95 | R$ 1,877782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.747.683,39 | R$ 1,879710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.640.198,37 | R$ 1,874358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.584.057,91 | R$ 1,871562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.599.968,30 | R$ 1,872355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.425.875,07 | R$ 1,863685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.315.952,37 | R$ 1,858212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.361.375,16 | R$ 1,860473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.460.629,38 | R$ 1,865416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.483.184,07 | R$ 1,866539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.367.305,94 | R$ 1,860769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.324.505,70 | R$ 1,858638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.271.050,64 | R$ 1,855976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.396.446,36 | R$ 1,862220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.399.200,75 | R$ 1,862357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.378.075,89 | R$ 1,861305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 37.248.999,59 | R$ 1,854878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.281.984,43 | R$ 1,856520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.178.692,75 | R$ 1,851377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |