Patrimônio líquido
R$ 8.817.012,68
classe
R$ 8.817.012,68
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 50,00
31
Dias úteis
1
19,75%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO CSHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.636/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO CSHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.636/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.817.012,68 | R$ 2,392434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.789.347,36 | R$ 2,384927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.712.801,26 | R$ 2,364157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.724.827,19 | R$ 2,367420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.724.815,85 | R$ 2,367417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.747.523,40 | R$ 2,373578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.751.364,44 | R$ 2,374621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.746.018,37 | R$ 2,373170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.730.657,79 | R$ 2,369002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.765.136,82 | R$ 2,378358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.722.452,78 | R$ 2,366776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.730.336,35 | R$ 2,368915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.743.009,80 | R$ 2,372354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.736.204,44 | R$ 2,370507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.684.923,30 | R$ 2,356592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.665.374,52 | R$ 2,351288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.607.069,26 | R$ 2,335467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.644.484,03 | R$ 2,345619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.619.753,35 | R$ 2,338909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.597.577,52 | R$ 2,332892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.588.167,10 | R$ 2,330338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.584.572,93 | R$ 2,329363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |