Fundos | ANBIMA Data

classe

SHARP TE2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.809.418/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

05/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,36%

Estruturação da classe

SHARP TE2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

21.809.418/0001-14

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SHARP CAPITAL

SHARP TE2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER

21.809.418/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,417782	R$ 0,00	R$ 4.415.539,98	0
04/03/2021	R$ 4.414.968,24	R$ 1,417598	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2021	R$ 4.412.525,97	R$ 1,416814	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	4
02/03/2021	R$ 34.409.392,08	R$ 1,416685	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/03/2021	R$ 34.406.393,31	R$ 1,416562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 34.404.492,52	R$ 1,416483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2021	R$ 34.402.780,50	R$ 1,416413	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 34.401.779,84	R$ 1,416372	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 34.400.562,83	R$ 1,416322	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 34.399.777,80	R$ 1,416289	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 34.397.684,35	R$ 1,416203	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 34.396.372,32	R$ 1,416149	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 34.394.798,75	R$ 1,416084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2021	R$ 34.392.703,16	R$ 1,415998	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2021	R$ 34.390.643,55	R$ 1,415913	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2021	R$ 34.389.598,03	R$ 1,415870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2021	R$ 34.387.540,61	R$ 1,415785	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2021	R$ 34.385.683,02	R$ 1,415709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2021	R$ 34.384.060,69	R$ 1,415642	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2021	R$ 34.382.454,35	R$ 1,415576	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2021	R$ 34.380.006,05	R$ 1,415475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2021	R$ 34.378.025,44	R$ 1,415394	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.