Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6.236,66
29/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GATRIA FIDC NP
21.025.084/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
GATRIA FIDC NP-UNICA
21.025.084/0001-98
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 6.236,663110 | R$ 0,00 | R$ 9.098.268,74 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 9.192.652,81 | R$ 6.301,361314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 9.192.652,81 | R$ 6.301,361314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 9.102.797,09 | R$ 6.239,767194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 9.101.965,47 | R$ 6.239,197137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 9.125.671,88 | R$ 6.255,447360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 9.125.087,64 | R$ 6.255,046876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 9.124.776,83 | R$ 6.254,833823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 9.122.095,44 | R$ 6.252,995789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 9.121.181,33 | R$ 6.252,369186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 9.120.251,98 | R$ 6.251,732138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 9.119.430,38 | R$ 6.251,168949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 9.123.091,86 | R$ 6.253,678813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |