Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
13/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-29,97%
Fundo/Casca
G5 MARANELLO FI MULT CRED PRIV IE
23.668.531/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MARANELLO FI MULT CRED PRIV IE
23.668.531/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,746068 | R$ 0,00 | R$ 9.166.480,06 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 9.168.331,65 | R$ 0,746218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2024 | R$ 9.165.057,28 | R$ 0,745952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/08/2024 | R$ 9.161.756,34 | R$ 0,745683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2024 | R$ 9.158.588,20 | R$ 0,745425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2024 | R$ 9.155.258,76 | R$ 0,745154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2024 | R$ 9.151.891,88 | R$ 0,744880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/08/2024 | R$ 9.148.507,82 | R$ 0,744605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/08/2024 | R$ 9.145.301,36 | R$ 0,744344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 9.141.910,62 | R$ 0,744068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2024 | R$ 9.138.601,61 | R$ 0,743798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2024 | R$ 9.137.895,81 | R$ 0,743741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/07/2024 | R$ 9.134.516,14 | R$ 0,743466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2024 | R$ 9.131.217,03 | R$ 0,743197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2024 | R$ 9.128.506,31 | R$ 0,742977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2024 | R$ 9.134.897,19 | R$ 0,743497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2024 | R$ 9.140.843,48 | R$ 0,743981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/07/2024 | R$ 9.134.475,69 | R$ 0,743463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2024 | R$ 9.134.508,17 | R$ 0,743465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2024 | R$ 9.143.645,52 | R$ 0,744209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2024 | R$ 9.142.017,35 | R$ 0,744076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2024 | R$ 9.134.397,75 | R$ 0,743456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |