Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,11
19/04/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
6,63%
Fundo/Casca
GERAÇÃO FUTURO MASTER IMA-B FI RF LP
24.457.199/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
GERAÇÃO FUTURO MASTER IMA-B FI RF LP
24.457.199/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,109471 | R$ 0,00 | R$ 2.036.274,10 | 0 |
| 18/04/2024 | R$ 2.051.529,10 | R$ 2,125274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 2.046.681,13 | R$ 2,120252 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 2.050.053,92 | R$ 2,122450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 2.062.005,67 | R$ 2,134824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 2.067.241,15 | R$ 2,140244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 2.065.412,89 | R$ 2,138351 | R$ 0,00 | R$ 20.900,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 2.087.094,09 | R$ 2,139152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 2.098.461,19 | R$ 2,150803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 2.095.737,01 | R$ 2,148010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 2.094.449,84 | R$ 2,146691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 2.098.260,05 | R$ 2,150596 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 2.110.258,74 | R$ 2,152635 | R$ 0,00 | R$ 148.000,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 2.257.696,45 | R$ 2,152099 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 2.264.470,57 | R$ 2,152978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.268.617,60 | R$ 2,156921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 2.268.623,25 | R$ 2,156926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 2.263.226,89 | R$ 2,151795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 2.264.264,25 | R$ 2,152782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 2.261.856,08 | R$ 2,150492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 2.262.661,84 | R$ 2,151258 | R$ 0,00 | R$ 58.750,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.328.120,55 | R$ 2,157475 | R$ 0,00 | R$ 82.800,00 | 1 |