Patrimônio líquido
R$ 2.061.716,13
classe
R$ 2.061.716,13
R$ 4.555,10
29/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RUBI FIDC MULTISETORIAL
19.187.286/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO RUBI FIDC MULTISETORIAL
19.187.286/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/02/2026, 21h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 2.061.716,13 | R$ 4.555,102068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.173.949,19 | R$ 4.803,066876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 2.221.660,18 | R$ 4.908,478298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 2.222.640,55 | R$ 4.910,644302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 2.223.035,15 | R$ 4.911,516121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 2.223.430,56 | R$ 4.912,389730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 2.223.825,45 | R$ 4.913,262190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.224.327,31 | R$ 4.914,370986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 2.225.290,88 | R$ 4.916,499873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 2.225.753,23 | R$ 4.917,521377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 2.226.215,14 | R$ 4.918,541909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 2.226.678,48 | R$ 4.919,565600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 2.227.159,09 | R$ 4.920,627447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 2.227.621,76 | R$ 4.921,649658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 2.228.546,94 | R$ 4.923,693727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 2.249.404,35 | R$ 4.969,775547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 2.268.329,00 | R$ 5.011,587177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 2.269.391,53 | R$ 5.013,934703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 2.269.822,46 | R$ 5.014,886789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 2.270.253,01 | R$ 5.015,838035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 2.270.684,67 | R$ 5.016,791733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.271.161,19 | R$ 5.017,844544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |