Fundos | ANBIMA Data

classe

HAKA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.097.589/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,34

27/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,53%

Estruturação da classe

HAKA FC FI MULT CRED PRIV IE

25.097.589/0001-19

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

HAKA FC FI MULT CRED PRIV IE

25.097.589/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2018	R$ 0,00	R$ 116,342839	R$ 0,00	R$ 16.718.069,70	0
24/08/2018	R$ 17.142.061,10	R$ 116,349052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 17.138.144,91	R$ 116,322471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 17.134.240,25	R$ 116,295969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 17.130.263,21	R$ 116,268975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 17.126.293,64	R$ 116,242033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 17.122.333,40	R$ 116,215153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 17.119.393,64	R$ 116,195200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 17.115.750,05	R$ 116,170470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 17.112.199,09	R$ 116,146368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 17.109.325,64	R$ 116,126865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 17.089.420,14	R$ 115,991760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 17.074.215,57	R$ 115,888561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 17.071.806,06	R$ 115,872207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 17.073.589,56	R$ 115,884312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 17.058.185,91	R$ 115,779762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 17.055.571,24	R$ 115,762015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 17.061.368,28	R$ 115,801362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 17.057.041,57	R$ 115,771995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 17.045.026,84	R$ 115,690447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 17.044.728,41	R$ 115,688421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 17.032.701,91	R$ 115,606793	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.