Patrimônio líquido
R$ 439.792,72
classe
R$ 439.792,72
R$ 0,01
31/07/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FII TC ALMAVI
22.103.617/0001-75
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
FII TC ALMAVI
22.103.617/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 439.792,72 | R$ 0,005176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 532.291,66 | R$ 0,006264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 643.647,69 | R$ 0,007575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 1.246.385,37 | R$ 0,014669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 1.242.053,02 | R$ 0,014618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 1.251.044,25 | R$ 0,014723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 1.250.095,16 | R$ 0,014712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 1.260.494,38 | R$ 0,014835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 1.418.360,87 | R$ 0,016693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 1.575.593,21 | R$ 0,018543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 1.829.909,73 | R$ 0,021536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 2.083.022,09 | R$ 0,024515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 2.331.660,11 | R$ 0,027441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 2.839.504,28 | R$ 0,033418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 2.826.939,21 | R$ 0,033270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 3.666.217,62 | R$ 0,043147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 3.762.748,74 | R$ 0,044283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 17.020.451,97 | R$ 0,200312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 16.897.575,50 | R$ 0,198866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 17.675.099,95 | R$ 0,208016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 17.189.239,93 | R$ 0,202298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 17.285.235,10 | R$ 0,203428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |