Fundos | ANBIMA Data

classe

SRM EXODUS 120 FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.957.083/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

120

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,46%

Estruturação da classe

SRM EXODUS 120 FC DE FI MULT CRED PRIV

23.957.083/0001-07

FIF

SINGULARE

NOVA S R M

SRM EXODUS 120 FC DE FI MULT CRED PRIV

23.957.083/0001-07

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,227420	R$ 0,00	R$ 1.074.492,68	0
23/08/2018	R$ 1.074.395,12	R$ 1,227308	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/08/2018	R$ 1.074.297,67	R$ 1,227197	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/08/2018	R$ 1.074.200,34	R$ 1,227086	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/08/2018	R$ 1.074.103,14	R$ 1,226975	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/08/2018	R$ 1.073.998,43	R$ 1,226855	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/08/2018	R$ 1.073.900,70	R$ 1,226743	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/08/2018	R$ 1.073.803,83	R$ 1,226633	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/08/2018	R$ 1.073.707,07	R$ 1,226522	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/08/2018	R$ 1.073.610,45	R$ 1,226412	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/08/2018	R$ 1.073.513,91	R$ 1,226301	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/08/2018	R$ 1.073.417,53	R$ 1,226191	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/08/2018	R$ 1.073.321,25	R$ 1,226081	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/08/2018	R$ 1.073.225,28	R$ 1,225972	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/08/2018	R$ 1.073.125,41	R$ 1,225858	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/08/2018	R$ 1.073.026,87	R$ 1,225745	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/08/2018	R$ 1.072.932,22	R$ 1,225637	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/08/2018	R$ 1.072.835,03	R$ 1,225526	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2018	R$ 1.072.736,20	R$ 1,225413	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/07/2018	R$ 1.072.653,87	R$ 1,225319	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/07/2018	R$ 1.072.571,65	R$ 1,225225	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/07/2018	R$ 1.072.489,55	R$ 1,225131	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.