Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BAYSIDE II FI MULTI - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.340.007/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

18/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,32%

Estruturação da classe

CSHG BAYSIDE II FI MULTI - CRED PRIV IE

23.340.007/0001-58

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BAYSIDE II FI MULTI - CRED PRIV IE

23.340.007/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,192865	R$ 0,00	R$ 50.760.018,22	0
17/04/2018	R$ 50.631.923,95	R$ 1,189854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 50.554.184,66	R$ 1,188028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 50.598.985,75	R$ 1,189080	R$ 0,00	R$ 424,00	1
12/04/2018	R$ 50.686.645,17	R$ 1,191130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 50.619.706,90	R$ 1,189557	R$ 0,00	R$ 19,95	1
10/04/2018	R$ 50.571.368,45	R$ 1,188421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 50.501.277,79	R$ 1,186774	R$ 0,00	R$ 1.859,67	1
06/04/2018	R$ 50.571.073,43	R$ 1,188370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 50.631.727,96	R$ 1,189796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 50.475.897,27	R$ 1,186134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 50.523.416,78	R$ 1,187250	R$ 0,00	R$ 1.961,22	1
02/04/2018	R$ 50.549.076,60	R$ 1,187807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 50.627.205,18	R$ 1,189643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 50.494.676,36	R$ 1,186529	R$ 0,00	R$ 67,28	1
27/03/2018	R$ 50.535.511,19	R$ 1,187487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 50.660.210,33	R$ 1,190417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 50.561.892,39	R$ 1,188107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 50.577.642,73	R$ 1,188477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 50.465.667,52	R$ 1,185846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 50.365.821,48	R$ 1,183499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 50.389.396,59	R$ 1,184053	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.