Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
24/07/2023
-
1
Dias
0
6,70%
Fundo/Casca
BLESS FIC FI MULT CRED PRIV IE
23.657.953/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BLESS FIC FI MULT CRED PRIV IE
23.657.953/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,532942 | R$ 0,00 | R$ 848.672,53 | 0 |
| 21/07/2023 | R$ 858.135,71 | R$ 1,550036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 858.089,50 | R$ 1,549952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 858.038,97 | R$ 1,549861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 857.986,24 | R$ 1,549766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 857.963,69 | R$ 1,549725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 857.931,17 | R$ 1,549666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 857.916,23 | R$ 1,549639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 857.877,28 | R$ 1,549569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 857.838,57 | R$ 1,549499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 857.778,04 | R$ 1,549389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 857.733,31 | R$ 1,549309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 857.696,51 | R$ 1,549242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 857.655,34 | R$ 1,549168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 857.645,23 | R$ 1,549150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 857.604,21 | R$ 1,549075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 857.536,94 | R$ 1,548954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 857.491,67 | R$ 1,548872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 857.443,22 | R$ 1,548785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 857.387,11 | R$ 1,548683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 857.342,35 | R$ 1,548602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 857.299,94 | R$ 1,548526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |