Fundos | ANBIMA Data

classe

BOTTOM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.423.174/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,20

23/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,50%

Estruturação da classe

BOTTOM FI MULT CRED PRIV IE

25.423.174/0001-98

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

BOTTOM FI MULT CRED PRIV IE

25.423.174/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2018	R$ 0,00	R$ 109,202084	R$ 0,00	R$ 329.241,08	0
22/01/2018	R$ 338.518,38	R$ 112,279145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 340.768,33	R$ 113,025405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 340.824,36	R$ 113,043989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 340.865,67	R$ 113,057690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 338.637,13	R$ 112,318532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 337.949,67	R$ 112,090517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 338.719,15	R$ 112,345736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 338.760,10	R$ 112,359319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 338.592,46	R$ 112,303718	R$ 0,00	R$ 800.199,52	1
09/01/2018	R$ 1.138.642,23	R$ 112,288949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 1.138.494,00	R$ 112,274331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 1.138.344,21	R$ 112,259559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 1.138.194,51	R$ 112,244796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 1.138.048,73	R$ 112,230420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 1.137.899,58	R$ 112,215711	R$ 588.077,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 549.815,67	R$ 112,214301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 549.853,42	R$ 112,222006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 549.891,09	R$ 112,229694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 549.858,22	R$ 112,222985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 549.973,45	R$ 112,246503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 550.017,36	R$ 112,255465	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.