Patrimônio líquido
R$ 31.635.284,88
classe
R$ 31.635.284,88
R$ 2,45
20/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias
222
6,15%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO FX BALANCED INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.234.721/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO FX BALANCED INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.234.721/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.635.284,88 | R$ 2,454003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 19/08/2026 | R$ 31.437.965,04 | R$ 2,438697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 18/08/2026 | R$ 31.909.432,41 | R$ 2,475270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 17/08/2026 | R$ 31.861.556,31 | R$ 2,471556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 14/08/2026 | R$ 32.074.822,65 | R$ 2,488099 | R$ 0,00 | R$ 12.452,07 | 222 |
| 13/08/2026 | R$ 31.727.641,78 | R$ 2,460213 | R$ 0,00 | R$ 55.261,77 | 223 |
| 12/08/2026 | R$ 31.546.841,29 | R$ 2,441940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 11/08/2026 | R$ 31.639.409,02 | R$ 2,449105 | R$ 0,00 | R$ 79.565,64 | 223 |
| 10/08/2026 | R$ 31.402.480,16 | R$ 2,424668 | R$ 0,00 | R$ 1.685.725,22 | 224 |
| 07/08/2026 | R$ 32.745.590,11 | R$ 2,399561 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 225 |
| 06/08/2026 | R$ 32.911.128,65 | R$ 2,411545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 05/08/2026 | R$ 33.065.168,85 | R$ 2,422832 | R$ 1.708,67 | R$ 0,00 | 225 |
| 04/08/2026 | R$ 32.573.347,93 | R$ 2,386917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 03/08/2026 | R$ 32.206.248,45 | R$ 2,360017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 31/07/2026 | R$ 32.124.508,34 | R$ 2,354027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 30/07/2026 | R$ 31.744.059,92 | R$ 2,326148 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 225 |
| 29/07/2026 | R$ 32.167.364,29 | R$ 2,357019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 28/07/2026 | R$ 32.276.482,16 | R$ 2,365014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 27/07/2026 | R$ 32.185.161,77 | R$ 2,358323 | R$ 2.173,96 | R$ 0,00 | 225 |
| 24/07/2026 | R$ 31.952.231,94 | R$ 2,341414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 23/07/2026 | R$ 32.307.365,84 | R$ 2,367437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 22/07/2026 | R$ 32.121.191,62 | R$ 2,353795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |