Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
15/09/2022
R$ 25.000,00
4
Dias
0
9,13%
Fundo/Casca
XP INSTITUCIONAL FC FI MULTIMERCADO
25.274.954/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INSTITUCIONAL FC FI MULTIMERCADO
25.274.954/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,272266 | R$ 0,00 | R$ 1.608.173,05 | 0 |
| 14/09/2022 | R$ 1.614.083,47 | R$ 1,276942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.608.321,03 | R$ 1,272383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.602.856,90 | R$ 1,268060 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 4.603.880,18 | R$ 1,268342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 4.623.596,23 | R$ 1,273774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 4.636.081,83 | R$ 1,277213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 4.642.061,12 | R$ 1,278861 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 4.750.520,88 | R$ 1,281142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 4.752.516,20 | R$ 1,281680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 4.728.629,12 | R$ 1,275238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 4.731.855,56 | R$ 1,276108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 4.715.577,35 | R$ 1,271718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 4.693.897,57 | R$ 1,265872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 4.675.270,76 | R$ 1,260848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 4.670.929,34 | R$ 1,259678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 4.646.982,43 | R$ 1,253219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 4.666.638,02 | R$ 1,258520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 4.663.151,34 | R$ 1,257580 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 4.756.651,80 | R$ 1,255864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 4.764.304,49 | R$ 1,257884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 4.757.626,31 | R$ 1,256121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |