Patrimônio líquido
R$ 412.853.139,94
classe
R$ 412.853.139,94
R$ 284,68
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
4
13,01%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VII – RESP LIMITADA
25.264.021/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER VII – RESP LIMITADA
25.264.021/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 412.853.139,94 | R$ 284,677868 | R$ 32.000,00 | R$ 84.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 412.634.653,77 | R$ 284,491381 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 412.394.414,49 | R$ 284,330572 | R$ 7.000,00 | R$ 514.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 412.983.797,56 | R$ 284,387302 | R$ 11.000,00 | R$ 30.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 412.123.617,62 | R$ 283,781912 | R$ 11.000,00 | R$ 739.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 412.774.761,99 | R$ 283,729084 | R$ 12.000,00 | R$ 65.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 412.695.812,54 | R$ 283,638398 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 411.382.842,41 | R$ 282,744238 | R$ 155.000,00 | R$ 1.461.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 412.064.895,87 | R$ 282,316756 | R$ 5.000,00 | R$ 470.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 412.652.907,62 | R$ 282,400939 | R$ 5.000,00 | R$ 481.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 412.593.070,85 | R$ 282,034659 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 412.265.817,56 | R$ 281,794568 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 411.363.808,35 | R$ 281,181432 | R$ 1.269.000,00 | R$ 951.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 411.122.406,26 | R$ 281,233829 | R$ 17.000,00 | R$ 272.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 411.268.009,63 | R$ 281,159042 | R$ 10.000,00 | R$ 217.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 411.640.646,59 | R$ 281,272221 | R$ 780.000,00 | R$ 92.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 411.373.647,35 | R$ 281,560370 | R$ 223.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 410.852.548,09 | R$ 281,356229 | R$ 5.000,00 | R$ 64.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 410.583.259,65 | R$ 281,131445 | R$ 82.000,00 | R$ 505.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 411.587.137,09 | R$ 281,528770 | R$ 31.000,00 | R$ 2.216.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 412.912.524,28 | R$ 280,943893 | R$ 107.000,00 | R$ 31.000,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 412.593.238,18 | R$ 280,778332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |