Patrimônio líquido
R$ 111.191.483,06
classe
R$ 111.191.483,06
R$ 2,71
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
12,97%
Fundo/Casca
PLURAL MASTER II DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRED PRIV FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
24.601.713/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
PLURAL MASTER II DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRED PRIV FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
24.601.713/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.191.483,06 | R$ 2,708911 | R$ 25.143,00 | R$ 56.909,37 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 111.038.386,13 | R$ 2,704409 | R$ 6.600,00 | R$ 13.156,91 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 110.886.456,03 | R$ 2,700549 | R$ 3.633,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 110.857.275,98 | R$ 2,699927 | R$ 6.015,19 | R$ 74.180,17 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 110.658.287,54 | R$ 2,693424 | R$ 8.016,24 | R$ 172,78 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 110.708.831,34 | R$ 2,694845 | R$ 2.500,00 | R$ 152.572,80 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 110.863.521,71 | R$ 2,694958 | R$ 2.000,00 | R$ 255.447,89 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 111.011.623,73 | R$ 2,692403 | R$ 180.440,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 110.768.515,84 | R$ 2,690880 | R$ 0,00 | R$ 140.306,30 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 110.960.092,57 | R$ 2,692124 | R$ 3.350,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 110.594.657,07 | R$ 2,683315 | R$ 891,50 | R$ 52.426,08 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 110.743.434,35 | R$ 2,685673 | R$ 700,00 | R$ 670.514,23 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 111.287.362,39 | R$ 2,682638 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 111.321.009,26 | R$ 2,683470 | R$ 224,14 | R$ 46.317,70 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 111.137.097,01 | R$ 2,677928 | R$ 3.854,33 | R$ 3.987,78 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 110.956.928,51 | R$ 2,673584 | R$ 5.549,00 | R$ 57.704,37 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 110.776.714,72 | R$ 2,667987 | R$ 1.567,00 | R$ 168.335,87 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 111.135.643,12 | R$ 2,672608 | R$ 422,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 111.151.615,30 | R$ 2,673003 | R$ 6.724,24 | R$ 571.300,45 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 111.606.080,17 | R$ 2,670368 | R$ 0,00 | R$ 36.674,25 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 111.407.748,34 | R$ 2,664747 | R$ 2.698,75 | R$ 114.902,71 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 111.433.893,85 | R$ 2,662690 | R$ 5.965,99 | R$ 351.015,65 | 2 |