Patrimônio líquido
R$ 58.667.326,73
classe
R$ 58.667.326,73
R$ 23,09
19/08/2026
-
1
Dias
4
14,40%
Fundo/Casca
SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
24.290.665/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
24.290.665/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.667.326,73 | R$ 23,092204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 58.636.094,60 | R$ 23,079910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 58.604.812,45 | R$ 23,067597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 58.576.930,00 | R$ 23,056622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 58.540.183,97 | R$ 23,042159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 58.511.957,86 | R$ 23,031049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 58.479.799,30 | R$ 23,018391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 58.440.574,76 | R$ 23,002951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 58.400.929,07 | R$ 22,987346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 58.377.879,45 | R$ 22,978274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 58.345.697,20 | R$ 22,965606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 58.312.970,24 | R$ 22,952725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 58.278.327,59 | R$ 22,939089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 58.250.155,99 | R$ 22,928000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 58.222.077,03 | R$ 22,916948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 58.191.210,81 | R$ 22,904798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 58.166.419,37 | R$ 22,895040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 58.139.201,76 | R$ 22,884327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 58.106.601,32 | R$ 22,871495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 58.081.529,80 | R$ 22,861627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 58.045.660,18 | R$ 22,847508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 58.016.464,59 | R$ 22,836016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |