Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.837.092/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

19/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,71%

Estruturação da classe

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XX FI MULT

24.837.092/0001-27

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XX FI MULT

24.837.092/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,096767	R$ 0,00	R$ 230.624.129,23	0
18/04/2018	R$ 230.593.811,16	R$ 1,096623	R$ 0,00	R$ 3.303.735,51	1
17/04/2018	R$ 233.844.865,49	R$ 1,096376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 233.788.149,12	R$ 1,096110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 233.754.340,85	R$ 1,095951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 233.697.594,92	R$ 1,095685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 233.644.566,32	R$ 1,095437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 233.587.653,66	R$ 1,095170	R$ 0,00	R$ 2.943.201,26	1
09/04/2018	R$ 236.476.883,23	R$ 1,094920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 236.419.338,50	R$ 1,094653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 236.362.187,20	R$ 1,094389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 236.306.170,38	R$ 1,094129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 236.248.866,85	R$ 1,093864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 236.192.501,80	R$ 1,093603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 236.136.319,70	R$ 1,093343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 236.079.415,64	R$ 1,093079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 236.022.560,73	R$ 1,092816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 235.966.158,51	R$ 1,092555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 235.908.261,06	R$ 1,092287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 235.850.292,31	R$ 1,092019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 235.787.192,46	R$ 1,091726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 235.726.601,24	R$ 1,091446	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.