Fundos | ANBIMA Data

classe

CMOC BRASIL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.317.103/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,87

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,72%

Estruturação da classe

CMOC BRASIL FI MULT CRED PRIV

25.317.103/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

CMOC BRASIL FI MULT CRED PRIV

25.317.103/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,874574	R$ 0,00	R$ 31.144.308,58	0
26/08/2019	R$ 31.163.095,78	R$ 2,876308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 31.156.413,18	R$ 2,875691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 31.149.764,99	R$ 2,875078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 31.143.169,90	R$ 2,874469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 31.136.539,81	R$ 2,873857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 31.129.909,77	R$ 2,873245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 31.123.276,15	R$ 2,872633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 31.116.701,26	R$ 2,872026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 31.110.046,93	R$ 2,871412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 31.103.432,15	R$ 2,870801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 31.096.407,76	R$ 2,870153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 31.089.797,26	R$ 2,869543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 31.083.234,00	R$ 2,868937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 31.076.715,48	R$ 2,868335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 31.070.172,04	R$ 2,867731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 31.063.065,47	R$ 2,867075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 31.056.627,84	R$ 2,866481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 31.049.908,54	R$ 2,865861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 31.042.671,36	R$ 2,865193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 31.035.598,23	R$ 2,864540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 31.028.467,62	R$ 2,863882	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.