Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,15
12/01/2026
R$ 1,00
30
Dias úteis
0
20,31%
Fundo/Casca
ASA GAUSS II CIC CI MULT - RESP LIMITADA
24.592.505/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA GAUSS II CIC CI MULT - RESP LIMITADA
24.592.505/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/01/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,147382 | R$ 0,00 | R$ 6.850.183,76 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 6.826.273,79 | R$ 2,139887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 08/01/2026 | R$ 6.800.956,94 | R$ 2,131951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 07/01/2026 | R$ 6.810.204,51 | R$ 2,134850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/01/2026 | R$ 6.841.210,16 | R$ 2,144569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/01/2026 | R$ 6.805.732,31 | R$ 2,133448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 02/01/2026 | R$ 6.745.364,30 | R$ 2,114524 | R$ 0,00 | R$ 55.050,10 | 105 |
| 31/12/2025 | R$ 6.791.336,15 | R$ 2,111701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/12/2025 | R$ 6.805.591,13 | R$ 2,116133 | R$ 0,00 | R$ 610,05 | 106 |
| 29/12/2025 | R$ 6.754.366,27 | R$ 2,100017 | R$ 1.284,56 | R$ 14.859,72 | 107 |
| 26/12/2025 | R$ 6.828.019,67 | R$ 2,118659 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 24/12/2025 | R$ 6.773.603,92 | R$ 2,107949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 23/12/2025 | R$ 6.773.969,28 | R$ 2,108062 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 22/12/2025 | R$ 6.731.737,60 | R$ 2,095229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 19/12/2025 | R$ 6.762.188,47 | R$ 2,104707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 18/12/2025 | R$ 6.740.048,61 | R$ 2,097816 | R$ 0,00 | R$ 6.641,14 | 106 |
| 17/12/2025 | R$ 6.722.085,08 | R$ 2,090165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 16/12/2025 | R$ 6.758.889,04 | R$ 2,101609 | R$ 0,00 | R$ 6.017,14 | 108 |
| 15/12/2025 | R$ 6.793.853,90 | R$ 2,110602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 12/12/2025 | R$ 6.793.587,21 | R$ 2,110519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 11/12/2025 | R$ 6.781.398,56 | R$ 2,106733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 10/12/2025 | R$ 6.753.746,54 | R$ 2,098142 | R$ 0,00 | R$ 25.123,98 | 109 |