Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1748 FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.682.029/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,41

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-63,39%

Estruturação da classe

CSHG 1748 FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.029/0001-21

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PERFIN

CSHG 1748 FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.029/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 0,408810	R$ 0,00	R$ 4.070,91	0
17/01/2019	R$ 10.461,30	R$ 1,050540	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2019	R$ 10.694,30	R$ 1,073938	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2019	R$ 10.927,41	R$ 1,097348	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/01/2019	R$ 11.165,26	R$ 1,121233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2019	R$ 11.403,10	R$ 1,145117	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2019	R$ 11.640,90	R$ 1,168997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2019	R$ 11.877,35	R$ 1,192742	R$ 0,00	R$ 14.083.898,43	4
08/01/2019	R$ 14.033.869,98	R$ 1,187504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/01/2019	R$ 14.018.673,94	R$ 1,186218	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/01/2019	R$ 14.021.514,19	R$ 1,186458	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/01/2019	R$ 13.965.089,71	R$ 1,181684	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/01/2019	R$ 13.952.189,15	R$ 1,180592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2018	R$ 14.181.091,31	R$ 1,173001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/12/2018	R$ 14.171.865,10	R$ 1,172238	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/12/2018	R$ 14.115.904,19	R$ 1,167609	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/12/2018	R$ 14.096.537,86	R$ 1,166007	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2018	R$ 14.077.094,77	R$ 1,164399	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2018	R$ 14.081.244,28	R$ 1,164742	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2018	R$ 14.096.836,50	R$ 1,166032	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/12/2018	R$ 14.106.013,06	R$ 1,166791	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2018	R$ 14.112.855,23	R$ 1,167357	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.