Fundos | ANBIMA Data

classe

QP CIADPREV FICFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.249.927/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

15/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,47%

Estruturação da classe

QP CIADPREV FICFI MULT CRED PRIV

24.249.927/0001-28

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SOMMA INVESTIMENTOS

QP CIADPREV FICFI MULT CRED PRIV

24.249.927/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,272503	R$ 0,00	R$ 161.495,73	0
14/09/2020	R$ 163.352,88	R$ 1,287131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 170.070,03	R$ 1,340059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 170.395,20	R$ 1,342621	R$ 0,00	R$ 91.384.007,63	1
09/09/2020	R$ 91.568.980,03	R$ 1,342834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 91.513.774,78	R$ 1,342025	R$ 0,00	R$ 34.170,23	1
04/09/2020	R$ 91.566.526,36	R$ 1,342297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 91.531.170,07	R$ 1,341779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 91.515.082,50	R$ 1,341543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 91.526.684,93	R$ 1,341713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 91.335.441,97	R$ 1,338910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 91.485.688,98	R$ 1,341112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 91.350.551,78	R$ 1,339131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 91.359.248,65	R$ 1,339259	R$ 0,00	R$ 200.642,98	1
25/08/2020	R$ 91.657.829,15	R$ 1,340691	R$ 580.000,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 91.071.698,38	R$ 1,340601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 90.987.228,91	R$ 1,339358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 90.948.020,95	R$ 1,338780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 90.875.173,72	R$ 1,337708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 90.963.931,89	R$ 1,339015	R$ 0,00	R$ 66.322,22	1
17/08/2020	R$ 90.824.269,61	R$ 1,335985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 90.944.326,48	R$ 1,337751	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.