Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,02
16/07/2020
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-2,20%
Fundo/Casca
QUANTITAS FC FI RF CRED PRIV CÓRSEGA
25.423.201/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS FC FI RF CRED PRIV CÓRSEGA
25.423.201/0001-22
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 123,015974 | R$ 0,00 | R$ 1.115.467,47 | 0 |
| 15/07/2020 | R$ 1.117.289,68 | R$ 123,216931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 1.117.366,69 | R$ 123,225424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 1.117.415,05 | R$ 123,230757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 1.137.539,43 | R$ 125,450114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 1.159.725,63 | R$ 127,896852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 1.159.966,72 | R$ 127,923440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 1.160.146,17 | R$ 127,943230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 1.160.789,81 | R$ 128,014212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 1.149.965,74 | R$ 126,820512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 1.149.689,83 | R$ 126,790084 | R$ 0,00 | R$ 228.534,17 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 1.378.428,82 | R$ 126,808926 | R$ 0,00 | R$ 212.072,40 | 3 |
| 30/06/2020 | R$ 1.589.928,90 | R$ 126,763296 | R$ 0,00 | R$ 280.424,07 | 4 |
| 29/06/2020 | R$ 1.869.986,41 | R$ 126,738452 | R$ 0,00 | R$ 100.453,88 | 5 |
| 26/06/2020 | R$ 1.969.983,03 | R$ 126,709041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2020 | R$ 1.970.103,92 | R$ 126,716817 | R$ 0,00 | R$ 483.203,13 | 6 |
| 24/06/2020 | R$ 2.451.482,03 | R$ 126,622552 | R$ 0,00 | R$ 322.230,97 | 9 |
| 23/06/2020 | R$ 2.771.817,50 | R$ 126,536020 | R$ 0,00 | R$ 688.393,44 | 12 |
| 22/06/2020 | R$ 3.461.510,65 | R$ 126,583549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/06/2020 | R$ 3.461.317,89 | R$ 126,576500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/06/2020 | R$ 3.460.295,93 | R$ 126,539128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/06/2020 | R$ 3.459.240,58 | R$ 126,500535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |