Patrimônio líquido
R$ 55.632.958,56
classe
R$ 55.632.958,56
R$ 22,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV UHURUPEAK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.335.640/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV UHURUPEAK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.335.640/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.632.958,56 | R$ 22,107203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.577.594,28 | R$ 22,085203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.506.957,13 | R$ 22,057133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.520.073,71 | R$ 22,062346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.422.793,54 | R$ 22,023689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.422.210,20 | R$ 22,023457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.412.390,44 | R$ 22,019555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.361.235,09 | R$ 21,999227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.325.579,31 | R$ 21,985058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.365.945,27 | R$ 22,001099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.257.219,79 | R$ 21,957894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.290.238,82 | R$ 21,971015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.254.282,84 | R$ 21,956727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.217.675,71 | R$ 21,942180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.117.382,60 | R$ 21,902326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.004.246,92 | R$ 21,857368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.853.152,46 | R$ 21,797327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.960.869,30 | R$ 21,840131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.989.257,44 | R$ 21,851412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.971.352,03 | R$ 21,844297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.895.655,15 | R$ 21,814217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.877.156,37 | R$ 21,806866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |