Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
31/10/2024
R$ 0,00
62
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
TWA II FC FI MULT CRED PRIV IE
25.244.530/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TWA II FC FI MULT CRED PRIV IE
25.244.530/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2024, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,833326 | R$ 0,00 | R$ 1.914.696,37 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 1.928.015,81 | R$ 0,839123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.928.975,81 | R$ 0,839541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.921.804,49 | R$ 0,836420 | R$ 0,00 | R$ 213.362,26 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 2.134.882,51 | R$ 0,836308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 2.128.842,77 | R$ 0,833942 | R$ 0,00 | R$ 236.408,55 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 2.367.671,65 | R$ 0,834796 | R$ 0,00 | R$ 262.603,29 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 2.628.759,98 | R$ 0,834315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 2.628.230,24 | R$ 0,834147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 2.626.861,19 | R$ 0,833712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 2.626.463,08 | R$ 0,833586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 2.617.156,62 | R$ 0,830632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 2.604.525,30 | R$ 0,826623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 2.587.147,08 | R$ 0,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 2.587.489,56 | R$ 0,821217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 2.584.574,89 | R$ 0,820292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 2.581.426,47 | R$ 0,819292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 2.574.100,86 | R$ 0,816967 | R$ 0,00 | R$ 126.374,73 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 2.701.857,79 | R$ 0,817385 | R$ 0,00 | R$ 300.246,45 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.002.527,00 | R$ 0,817501 | R$ 0,00 | R$ 334.022,48 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.344.029,22 | R$ 0,819333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.345.885,52 | R$ 0,819788 | R$ 0,00 | R$ 370.285,30 | 1 |