Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,85
09/04/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDSHOW FIDC NP VAREJO
425011
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CREDSHOW FIDC NP VAREJO
425011
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 5,847069 | R$ 0,00 | R$ 50.269,45 | 0 |
| 06/04/2018 | R$ 50.269,45 | R$ 5,847069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 50.247,21 | R$ 5,844482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 50.224,99 | R$ 5,841897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 50.202,77 | R$ 5,839313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 50.180,57 | R$ 5,836731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 50.158,37 | R$ 5,834148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 50.136,19 | R$ 5,831568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2018 | R$ 200.047,65 | R$ 23,268453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 199.959,17 | R$ 23,258161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2018 | R$ 199.870,73 | R$ 23,247874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2018 | R$ 199.782,33 | R$ 23,237592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2018 | R$ 199.690,62 | R$ 23,226925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 199.598,95 | R$ 23,216263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 199.507,33 | R$ 23,205606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 199.415,74 | R$ 23,194953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2018 | R$ 199.324,20 | R$ 23,184305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 199.232,70 | R$ 23,173662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2018 | R$ 199.141,24 | R$ 23,163024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 199.049,83 | R$ 23,152392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 198.958,45 | R$ 23,141763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 198.867,12 | R$ 23,131140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |