Fundos | ANBIMA Data

classe

ONE FIDC NP

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

425001

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.220.696,87

08/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ONE FIDC NP

425001

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

ONE FIDC NP

425001

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.220.696,865667	R$ 0,00	R$ 7.104.215,11	0
05/01/2018	R$ 7.101.492,12	R$ 1.220.228,982000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 7.098.770,19	R$ 1.219.761,281000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 7.096.049,29	R$ 1.219.293,756284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 7.093.329,44	R$ 1.218.826,412000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 7.090.610,63	R$ 1.218.359,247000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 7.087.892,86	R$ 1.217.892,260000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 7.085.176,13	R$ 1.217.425,452000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 7.082.460,45	R$ 1.216.958,825000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 7.079.745,80	R$ 1.216.492,374000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 7.077.032,20	R$ 1.216.026,104000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 7.074.319,64	R$ 1.215.560,013000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 7.071.608,11	R$ 1.215.094,099000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 7.068.897,63	R$ 1.214.628,365000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 7.066.188,18	R$ 1.214.162,808000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 7.063.479,78	R$ 1.213.697,431000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 7.060.772,41	R$ 1.213.232,231000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 7.058.066,08	R$ 1.212.767,210000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 7.055.360,78	R$ 1.212.302,367000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 7.052.656,53	R$ 1.211.837,703000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 7.049.953,31	R$ 1.211.373,217000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 7.047.061,91	R$ 1.210.876,396000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.