Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 183,40
21/05/2024
-
61
Dias
0
9,92%
Fundo/Casca
TREVISO-E FI MULT CRED PRIV IE
25.423.025/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TREVISO-E FI MULT CRED PRIV IE
25.423.025/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 183,403597 | R$ 0,00 | R$ 6.326.949,33 | 0 |
| 20/05/2024 | R$ 6.340.766,82 | R$ 183,804133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 6.340.676,67 | R$ 183,801520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 6.340.039,78 | R$ 183,783058 | R$ 0,00 | R$ 671.368,31 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 7.002.773,94 | R$ 183,556739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 6.998.315,91 | R$ 183,439885 | R$ 0,00 | R$ 701.235,08 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 7.696.577,24 | R$ 183,369036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 7.691.876,26 | R$ 183,257037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 7.690.853,04 | R$ 183,232659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 7.681.874,46 | R$ 183,018746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 7.679.810,40 | R$ 182,969571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 7.674.292,96 | R$ 182,838119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 7.677.702,88 | R$ 182,919359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 7.671.225,73 | R$ 182,765043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.663.912,34 | R$ 182,590803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 7.681.742,92 | R$ 183,015612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 7.678.245,91 | R$ 182,932297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 7.669.997,18 | R$ 182,735773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 7.670.321,24 | R$ 182,743494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 7.671.563,53 | R$ 182,773091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 7.671.125,27 | R$ 182,762649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 7.667.633,31 | R$ 182,679454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |