Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,00
03/07/2024
-
1
Dias
0
-13,13%
Fundo/Casca
JPINV FI MULT CRED PRIV
25.423.031/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
JPINV FI MULT CRED PRIV
25.423.031/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 118,998583 | R$ 0,00 | R$ 16.166.498,05 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 16.125.837,10 | R$ 118,699285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.115.955,60 | R$ 118,626549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.132.844,10 | R$ 118,750862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 16.167.893,31 | R$ 119,008853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 16.110.352,28 | R$ 118,585304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 16.105.204,02 | R$ 118,547409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 16.103.951,54 | R$ 118,538190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 16.075.145,89 | R$ 118,326156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 16.041.886,51 | R$ 118,081340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 16.046.690,87 | R$ 118,116704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 16.030.402,20 | R$ 117,996807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 16.018.933,43 | R$ 117,912387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 16.049.955,20 | R$ 118,140732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 16.031.579,56 | R$ 118,005473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 16.033.991,96 | R$ 118,023230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 16.049.204,39 | R$ 118,135206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 16.030.528,26 | R$ 117,997734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 16.056.884,45 | R$ 118,191737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 16.102.350,57 | R$ 118,526405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 16.089.178,48 | R$ 118,429448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 16.064.457,73 | R$ 118,247483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |