Patrimônio líquido
R$ 265.563.432,29
classe
R$ 265.563.432,29
R$ 1,78
31/07/2026
-
0
Dias
54
-9,36%
Fundo/Casca
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III CI MULT RESP LIMITADA
23.034.944/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III CI MULT RESP LIMITADA
23.034.944/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 265.563.432,29 | R$ 1,781519 | R$ 5.320.687,84 | R$ 5.320.687,84 | 54 |
| 30/06/2026 | R$ 266.219.108,44 | R$ 1,785917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/05/2026 | R$ 265.655.024,25 | R$ 1,782133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/04/2026 | R$ 268.489.895,64 | R$ 1,801151 | R$ 3.580.037,03 | R$ 3.580.037,03 | 53 |
| 31/03/2026 | R$ 268.331.716,00 | R$ 1,800090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/02/2026 | R$ 269.544.307,78 | R$ 1,808224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/01/2026 | R$ 292.554.942,73 | R$ 1,962590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/12/2025 | R$ 289.442.261,97 | R$ 1,941709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/11/2025 | R$ 293.994.060,78 | R$ 1,972244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/10/2025 | R$ 295.262.179,54 | R$ 1,980751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/09/2025 | R$ 295.353.161,83 | R$ 1,981362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/08/2025 | R$ 286.327.172,30 | R$ 1,920811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2025 | R$ 292.984.754,45 | R$ 1,965473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/06/2025 | R$ 289.717.413,50 | R$ 1,943554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/05/2025 | R$ 293.607.876,13 | R$ 1,969653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/04/2025 | R$ 300.098.288,49 | R$ 2,013194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/03/2025 | R$ 296.018.904,39 | R$ 1,985828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/02/2025 | R$ 300.191.542,53 | R$ 2,013820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/01/2025 | R$ 297.737.713,03 | R$ 1,997358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/12/2024 | R$ 298.719.440,70 | R$ 2,003944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/11/2024 | R$ 285.555.859,88 | R$ 1,915637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2024 | R$ 291.018.849,95 | R$ 1,952285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |