Patrimônio líquido
R$ 5.511.432,63
classe
R$ 5.511.432,63
R$ 71.406,70
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATIONS II FC FIDC MULTICARTEIRA
20.997.817/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
CI SPECIAL SITUATIONS II FC FIDC MULTICARTEIRA
20.997.817/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.511.432,63 | R$ 71.406,704095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.504.918,81 | R$ 71.322,310354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.503.451,97 | R$ 71.303,305820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.571.303,96 | R$ 72.182,403379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.938.572,14 | R$ 102.852,980303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.285.579,40 | R$ 107.348,843066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.109.003,75 | R$ 105.061,110269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.195.729,88 | R$ 106.184,743182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.110.967,82 | R$ 105.086,556967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.378.302,51 | R$ 108.550,173487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.410.015,71 | R$ 108.961,053060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.245.565,15 | R$ 106.830,414211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.298.514,36 | R$ 107.516,429776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.336.286,26 | R$ 108.005,806508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.251.511,13 | R$ 106.907,450957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.114.685,40 | R$ 105.134,722327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.020.729,02 | R$ 103.917,413530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.070.567,82 | R$ 104.563,130294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.068.431,37 | R$ 104.535,450222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.983.582,27 | R$ 103.436,136308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.981.442,61 | R$ 103.408,414647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.933.393,02 | R$ 102.785,879077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |